La Matematica della Coerenza: Perché l'IA Batte l'Intuizione

Nel venture capital, un investimento "Home Run" ripaga 10 fallimenti. Nel trading, un fallimento (liquidazione) può spazzare via 10 vittorie. La matematica è diversa.

Coerenza > Intensità.

Il Difetto del Bias Umano

Gli esseri umani soffrono di bias cognitivi che distruggono la ricchezza:

1. Bias di Recenza: "È salito ieri, quindi salirà oggi".
2. Avversione alla Perdita: Rifiutarsi di vendere una posizione in perdita perché "tornerà su". (Trappola Psicologica).

Il Vantaggio dell'IA: Pensiero Probabilistico

A un modello di IA non importa se ha perso soldi ieri. Valuta la Probabilità Attuale basata sui dati.

• Se il Backtest mostra che una strategia ha un tasso di vincita del 65%, l'IA esegue il trade ogni volta.
• Un essere umano potrebbe esitare dopo due perdite. L'IA esegue.

L'Interesse Composto richiede di evitare gli "Zeri"

Se fai crescere il tuo portafoglio del 50% per 4 anni e poi perdi il 100% nell'anno 5, hai zero.

• La Gestione del Rischio IA (Stop Loss) previene lo zero.
• Se eviti la perdita catastrofica, la matematica dell'interesse composto prende il sopravvento.

Fidati della matematica, non del tuo istinto.