Strategie di ribilanciamento del portafoglio dei giganti

Il più grande errore che commettono i trader retail è lasciare che le loro vincite diventino l'intero portafoglio. Se Bitcoin triplica, diventa l'80% del tuo rischio. Se poi crolla, perdi tutto. Le istituzioni risolvono questo problema con il Ribilanciamento.

Ribilanciamento a Soglia (Threshold Rebalancing)

Invece di ribilanciare in un momento prestabilito (es. mensilmente), i fondi ribilanciano quando l'allocazione degli asset devia di una percentuale.

• Obiettivo: 50% BTC / 50% USDT.
• Deviazione: BTC pompa, ora 60% / 40%.
• Azione: Vendere il 10% di BTC per comprare USDT.

Questo ti costringe a Vendere Alto e Comprare Basso automaticamente.

Strategie Smart Beta

I fondi non ponderano solo per capitalizzazione di mercato. Ponderano per volatilità (Risk Parity).

• Asset ad Alta Volatilità: allocazione minore.
• Asset a Bassa Volatilità: allocazione maggiore.

Ciò garantisce che nessun singolo asset contribuisca con troppi rischi al portafoglio.

Automatizzare le Allocazioni

Non puoi farlo manualmente 24/7.

• Usa Grid Bots per ribilanciare naturalmente tra una coppia.
• Imposta revisioni periodiche delle tue Metriche della Dashboard per regolare l'allocazione del capitale dei bot.

La disciplina batte il genio ogni volta. Il ribilanciamento è disciplina meccanizzata.