Sopravvivere a un evento Cigno Nero: il tuo bot è pronto?

Nassim Taleb ha definito il “Cigno Nero” come un evento imprevedibile e di grande impatto. Nelle criptovalute lo chiamiamo "giovedì". Quando Bitcoin scende del 50% in un giorno, la maggior parte dei bot viene liquidata. Ecco come rendere i tuoi algoritmi a prova di sopravvivenza.

1. Arresto rigido delle perdite (interruttori automatici)

Gli indicatori sono in ritardo. Le medie mobili reagiscono lentamente. Un Hard Stop (ad esempio, "Se il portafoglio scende del 15%, chiudi tutto") è il tuo freno di emergenza.

• La nostra piattaforma include "Kill Switch" globali per questo esatto scenario.

2. Asset decorrelati

Non scambiare solo BTC ed ETH. Si muovono insieme.

• Detenere stablecoin (USDT/USDC).
• Tieni l'Oro (PAXG).
• Mantieni posizioni corte (hedge).

3. Evitare la leva finanziaria eccessiva

La leva finanziaria uccide. Se sei lungo 10 volte, una mossa del 10% ti spazza via.

• Regola: Mantenere la leva finanziaria inferiore a 3x per le strategie algoritmiche. La volatilità delle criptovalute fornisce un rendimento sufficiente senza bisogno di una leva finanziaria eccessiva.

L'obiettivo è la sopravvivenza

Soros lo ha detto meglio: "Prima di tutto, devi sopravvivere". Non puoi catturare il rally di recupero se il saldo del tuo conto è zero.