多様化に関する神話: 100 アルトコインが安全ではない理由

「すべての卵を1つのカゴに入れないでください。」したがって、50 個の異なる AI トークンを購入します。安心感があります。 その後、ビットコインは 5% 下落し、ポートフォリオ全体が 15% 下落します。どうしたの？

相関リスク

暗号通貨では、クラッシュ時の相関は 1.0 に近づきます。すべてが単一の資産クラスを作成します。 ※PEPE、SHIB、DOGEを買うことは分散ではありません。それは「ミーム」セクターを活用しているだけです。

真の多様化

真の多様化には、低または負の相関関係を持つ資産が必要です。

1. ステーブルコイン利回りファーミング: (価格との相関関係はゼロ)。
2. マーケット ニュートラル戦略: グリッド ボット 方向性ではなくボラティリティから利益を得る。
3. ショート戦略: 買われすぎた資産を空売りするボットを保有すると、長期保有のバランスが取れます。

集中は富を築き、分散は富を維持する

アカウントが小さいときは過度に分散しないでください。最高のアイデアを薄めてしまうのです。 3 ～ 5 つの確信度の高い戦略に焦点を当て、投資が成功したら資金を保護するためだけに多角化戦略を使用します。