クリプトポートフォリオの分散戦略

強気市場では、すべてが上昇します。弱気市場では、相関関係は1に近づきます（すべてが暴落します）。しかし、分散投資は依然として、プロジェクト固有のリスク（ハッキング、訴訟など）に対する最善の防御策です。

バーベル戦略

• 80％ 安全な資産: BTCとETH。「ブルーチップ」。
• 20％ 高リスク: 低時価総額のアルト、AIコイン、ミーム。
• 目標: メジャーの安全性を確保しながら、少量を100倍の可能性にさらす。

セクター別の分散

5つの異なる「レイヤー1」ブロックチェーンを購入するだけではいけません。賭けを分散させます：

1. 価値の保存: ビットコイン
2. スマートコントラクト: イーサリアム/ソラナ
3. DeFi: Uniswap/Aave
4. AI:（新興セクター）
5. インフラストラクチャ: Chainlink

戦略別の分散

これはアルゴリズム取引に固有のものです。すべてモメンタムを使用する5つのボットを実行しないでください。

• 1つのグリッドボットを実行する（横ばいからの利益）。
• 1つのDCAボットを実行する（押し目からの利益）。
• 1つのモメンタムボットを実行する（急騰からの利益）。
• 結果: エクイティカーブを滑らかにします。

真の分散投資は、単により多くのコインを所有することではありません。それは、関連性のないリスクを所有することです。