リテールツールでヘッジファンドスタイルのポートフォリオを構築する

機関投資家はポジションに「YOLO」（人生一度きりだから全ツッパ）しません。彼らは、上昇を捉えながらボラティリティを生き残るように設計されたポートフォリオを構築します。最新のAIツールのおかげで、個人投資家はこの構造を模倣できるようになりました。

コア・サテライト・アプローチ

最も成功しているファンドはこのモデルを使用しています。

• コア（60-70％）: ベータドライバー。ビットコインとイーサリアム。これらは市場に追随します。
• サテライト（30-40％）: アルファジェネレーター。高利回り戦略、特定のアルトコインのプレイ。

アルファの自動化

昔は、サテライトを管理するためにアナリストのチームが必要でした。今は、AI取引ボットを使用します。

• サテライト1（収入）: ETH/USDTのボラティリティを収穫するグリッドボット。
• サテライト2（成長）: 大量のアルトコインでブレイクアウトを捉えるモメンタムボット。

リスクパリティ

ヘッジファンドは資本だけでなくリスクもバランスさせます。

• 資産の変動が激しい（リスクスコアが高い）場合、保有量を減らします。
• 当社のAI信頼度スコアは、動的なリスクパリティエンジンとして機能します。信頼度が低下すると、システムはサイズの縮小を提案します。

機関投資家の考え方

機関投資家は、複利効果があるため、月2〜5％の一貫した利益に満足しています。彼らは一晩で100倍を追いかけません。

• 重要なポイント: 最初に生き残るためにポートフォリオを構築すれば、「アルファ」は自然についてきます。詳細については、分散投資ガイドをご覧ください。