一貫性の数学：なぜAIは直感に勝るのか

ベンチャーキャピタルでは、1つの「ホームラン」投資が10の失敗を償います。トレーディングでは、1つの失敗（清算）が10の勝利を帳消しにする可能性があります。数学は異なります。

一貫性 > 強度。

人間のバイアスの欠陥

人間は富を破壊する認知バイアスに苦しんでいます：

1. 近親性バイアス（Recency Bias）: 「昨日上がったから、今日も上がるだろう。」
2. 損失回避: 「戻ってくるから」という理由で、損失を出しているポジションを売ることを拒否する。（心理学の罠）。

AIの利点：確率的思考

AIモデルは、昨日お金を失ったかどうかを気にしません。データに基づいて現在の確率を評価します。

• バックテストで戦略の勝率が65％であることが示された場合、AIは毎回その取引を行います。
• 人間は2回の損失の後に躊躇するかもしれません。AIは実行します。

複利には「ゼロ」を回避することが必要

ポートフォリオを4年間で50％成長させ、5年目に100％失った場合、ゼロになります。

• AIリスク管理（ストップロス）はゼロを防ぎます。
• 壊滅的な損失を防げば、複利の数学が引き継ぎます。

直感ではなく、数学を信頼してください。