შემცირების კონტროლი: მყარი გაჩერებების დაყენება თქვენი პორტფოლიოსთვის
ზარალის მათემატიკა არაწრფივია. ეს არის "ტრეიდერების ხაფანგი".
აღდგენის ცხრილი
- დაკარგე 10% -> საჭიროა 11% აღდგენისთვის.
- დაკარგე 20% -> საჭიროა 25% აღდგენისთვის.
- დაკარგე 50% -> საჭიროა 100% აღსადგენად.
- დაკარგე 90% -> საჭიროა 900% აღსადგენად.
როგორც კი ღრმა ორმოში ჩავარდებით (ჩამოყრა), ამოთხრა მათემატიკურად წარმოუდგენელი ხდება.
"მაქსიმალური შემცირების" ლიმიტის დაყენება
ინსტიტუციურ მერხებს აქვს წესი: „თუ ამ თვეში 5%-ს დაკარგავ, ვაჭრობას წყვეტ“. თქვენ ასევე უნდა მოეპყროთ თქვენს პირად ანგარიშს.
- დააყენეთ ყოველთვიური ზარალის ლიმიტი.
- თუ თქვენი ბოტები მოხვდა, გამორთეთ ისინი.
- გადახედე, ხელახლა ოპტიმიზაცია და დაელოდე ახალ თვეს.
ავტომატიზაცია
ნუ დაეყრდნობით ნებისყოფას. გამოიყენეთ Custom Alerts ტექსტური შეტყობინებისთვის დაუყოვნებლივ, თუ თქვენი კაპიტალის მრუდი დაეცემა თქვენს ზღურბლს ქვემოთ. კიდევ უკეთესი, დაპროგრამეთ თქვენი ბოტი თვითპაუზისკენ.
დაკავშირებული სტატიები
დივერსიფიკაციის მითები: რატომ არ არის 100 ალტკოინი უფრო უსაფრთხო
100 სხვადასხვა მონეტის ყიდვა არ არის დივერსიფიკაცია, თუ ისინი ყველა ბიტკოინით მოძრაობენ. „კორელაციის რისკის“ გაგება არის ნამდვილი ჰეჯირების გასაღები.
შავი გედის მოვლენის გადარჩენა: მზად არის თქვენი ბოტი?
COVID-19 ავარია. FTX კოლაფსი. ეს „შეუძლებელი“ მოვლენები რამდენიმე წელიწადში ერთხელ ხდება. სტრატეგიები იმის უზრუნველსაყოფად, რომ თქვენი პორტფელი გადარჩება შემდეგში.
პოზიციის ზომა: ახსნილია კელის კრიტერიუმი
რამდენი უნდა დადოთ ფსონი ერთ გარიგებაზე? 1%? 10%? კელის კრიტერიუმი იძლევა მათემატიკურ პასუხს ოპტიმალური ზრდისთვის.