Hedge ფონდის სტილის პორტფელის შექმნა საცალო ინსტრუმენტებით

ინსტიტუციონალური ინვესტორები არ აკეთებენ "YOLO"-ს პოზიციებში. ისინი ქმნიან პორტფელებს, რომლებიც შექმნილია ვოლატილობის გადასარჩენად და ამავე დროს ზრდის დასაფიქსირებლად. თანამედროვე AI ინსტრუმენტების წყალობით, საცალო ინვესტორებს ახლა შეუძლიათ მიბაძონ ამ სტრუქტურას.

Core-Satellite მიდგომა

ყველაზე წარმატებული ფონდები იყენებენ ამ მოდელს:

• Core (60-70%): Beta-დრაივერები. ბიტკოინი და ეთერიუმი. ესენი მიჰყვებიან ბაზარს.
• Satellite (30-40%): Alpha-გენერატორები. მაღალი შემოსავლის სტრატეგიები, კონკრეტული ალტკოინების თამაშები.

Alpha-ს ავტომატიზაცია

ძველ დროში თქვენ გჭირდებოდათ ანალიტიკოსების გუნდი Satellite-ების სამართავად. ახლა თქვენ იყენებთ AI სავაჭრო ბოტებს.

• Satellite 1 (შემოსავალი): Grid ბოტი, რომელიც აგროვებს ვოლატილობას ETH/USDT-ზე.
• Satellite 2 (ზრდა): Momentum ბოტი, რომელიც იჭერს გარღვევებს მაღალი მოცულობის ალტკოინებზე.

რისკის პარიტეტი (Risk Parity)

ჰეჯ-ფონდები აბალანსებენ რისკს და არა მხოლოდ კაპიტალს.

• თუ აქტივი ძლიერ არასტაბილურია (მაღალი რისკის ქულა), ისინი ფლობენ მას ნაკლებ რაოდენობას.
• ჩვენი AI ნდობის ქულები მოქმედებს როგორც დინამიური რისკის პარიტეტის ძრავა. როდესაც ნდობა ეცემა, სისტემა გვთავაზობს ზომის შემცირებას.

ინსტიტუციონალური აზროვნება

ინსტიტუტები კმაყოფილნი არიან სტაბილური 2-5% ყოველთვიური მოგებით, რადგან ის რთულდება (compound). ისინი არ დასდევენ 100x-ს ერთ ღამეში.

• მთავარი დასკვნა: შექმენით თქვენი პორტფელი ჯერ გადარჩენისთვის და "Alpha" თავის თავზე იზრუნებს. იხილეთ ჩვენი დივერსიფიკაციის სახელმძღვანელო მეტისთვის.