დაფის დაუფლება: ძირითადი მეტრიკების ახსნა

თქვენი TradingMaster დაფა არის თქვენი სავაჭრო ოპერაციის კაბინა. ის გაწვდით რეალურ დროში მონაცემებს იმის შესახებ, თუ როგორ მუშაობენ თქვენი ბოტები, მაგრამ კითხულობთ თუ არა ინსტრუმენტებს სწორად? მოდით გავშიფროთ ძირითადი მეტრიკები.

1. მთლიანი P/L (მოგება/ზარალი)

ეს არის მთავარი ციფრი—თქვენი წმინდა მოგება ან ზარალი ყველა აქტიურ და დახურულ ვაჭრობაში.

• რეალიზებული P/L: ნაღდი ფული, რომელიც უსაფრთხოდ დაბრუნდა თქვენს ბალანსზე.
• არარეალიზებული P/L: ღია პოზიციების მიმდინარე ღირებულება. გახსოვდეთ: ეს არ არის მოგება, სანამ არ გაყიდით.

2. მოგების კოეფიციენტი % (Win Rate)

მოგების მაღალი კოეფიციენტი (მაგ. 80%) კარგია, მაგრამ ეს არ არის ყველაფერი. ბოტს შეიძლება ჰქონდეს მოგების 90% კოეფიციენტი, მაგრამ მაინც დაკარგოს ფული, თუ მისი მცირე დანაკარგები კატასტროფულია.

• კონტექსტს აქვს მნიშვნელობა: ყოველთვის შეაჯვარეთ მოგების კოეფიციენტი რისკის/ჯილდოს თანაფარდობასთან. წაიკითხეთ მეტი ჩვენს რისკების მართვის სახელმძღვანელოში.

3. მაქსიმალური Drawdown

ეს მეტრიკა აშინებს ბევრ ახალ ტრეიდერს, მაგრამ ის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ის ზომავს ყველაზე დიდ ვარდნას პიკიდან ფსკერამდე თქვენი პორტფელის ღირებულებაში.

• დაბალი Drawdown (<5%): კონსერვატიული, სტაბილური ზრდა (დამახასიათებელია Grid ბოტებისთვის).
• მაღალი Drawdown (>15%): აგრესიული, პოტენციურად მაღალი ჯილდო, მაგრამ მაღალი რისკი.

4. AI ნდობის ქულა

თქვენ დაინახავთ მცირე პროცენტს (0-100%) აქტიური სიგნალების გვერდით. ეს არის ჩვენი AI ნდობის ქულა.

• >80%: AI ხედავს ინდიკატორების (RSI, MACD, Sentiment) ძლიერ კონვერგენციას.
• <50%: ბაზარი ორაზროვანია.
• გაინტერესებთ როგორ გამოითვლება ეს? წაიკითხეთ AI ნდობის ქულების გაგება.

5. აქტიური ვაჭრობები vs. მომლოდინე ორდერები

• აქტიური: თანხები ამჟამად ბაზარზეა.
• მომლოდინე: ლიმიტირებული ორდერები, რომლებიც ელოდება შევსებას (გავრცელებულია Grid Trading-ში).

დასკვნა

პროფესიონალი ტრეიდერი არ არის შეპყრობილი თითოეული ტიკით. ისინი ეფექტურად უყურებენ ამ აგრეგირებულ მეტრიკებს მონაცემებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მისაღებად. გამოიყენეთ თქვენი დაფა საკუთარი შესრულების ტენდენციების გამოსავლენად და შესაბამისად დაარეგულირეთ თქვენი სტრატეგიები.