다양화 신화: 100개의 알트코인이 더 안전하지 않은 이유

"계란을 한 바구니에 담지 마세요." 따라서 50개의 AI 토큰을 구입합니다. 당신은 안전하다고 느낍니다. 그런 다음 비트코인은 5% 하락하고 전체 포트폴리오는 15% 하락합니다. 무슨 일이에요?

상관관계 위험

암호화폐에서는 충돌이 발생하는 동안 상관관계가 1.0에 접근합니다. 모든 것이 단일 자산 클래스를 생성합니다.

• PEPE, SHIB, DOGE 매수는 다각화가 아닙니다. 그것은 단지 "밈(Meme)" 부문을 활용하는 것뿐입니다.

진정한 다각화

진정한 다각화에는 낮은 또는 음의 상관관계가 있는 자산이 필요합니다.

1. 스테이블코인 수확량 농사: (가격과 상관관계 없음).
2. 시장 중립 전략: 방향이 아닌 변동성에서 이익을 얻는 그리드 봇.
3. 단기 전략: 과매수 자산을 공매도하는 봇을 보유하면 장기 보유의 균형이 유지됩니다.

집중은 부를 쌓고, 다각화는 부를 유지합니다

귀하의 계정이 작을 때 과도하게 다각화하지 마십시오. 당신은 최고의 아이디어를 희석시킵니다. 3~5개의 높은 확신을 갖고 있는 플레이에 집중하고 일단 자본을 확보한 후에는 자본을 보호하기 위해 다각화 전략을 사용하십시오.