소매 도구로 헤지 펀드 스타일 포트폴리오 구축하기

기관 투자자들은 포지션에 "YOLO"하지 않습니다. 그들은 상승세를 포착하면서 변동성에서 살아남도록 설계된 포트폴리오를 구성합니다. 현대적인 AI 도구 덕분에 개인 투자자들은 이제 이 구조를 모방할 수 있습니다.

코어-위성(Core-Satellite) 접근 방식

대부분의 성공적인 펀드는 이 모델을 사용합니다.

• 코어 (60-70%): 베타 드라이버. 비트코인과 이더리움. 이들은 시장을 추적합니다.
• 위성 (30-40%): 알파 생성기. 고수익 전략, 특정 알트코인 플레이.

알파 자동화

옛날에는 위성을 관리하기 위해 분석가 팀이 필요했습니다. 이제는 AI 트레이딩 봇을 사용합니다.

• 위성 1 (수입): ETH/USDT에서 변동성을 파밍하는 그리드 봇.
• 위성 2 (성장): 대량 알트코인에서 돌파를 포착하는 모멘텀 봇.

리스크 패리티 (Risk Parity)

헤지 펀드는 자본뿐만 아니라 위험의 균형을 맞춥니다.

• 자산의 변동성이 매우 큰 경우(높은 위험 점수), 그들은 더 적게 보유합니다.
• 우리의 AI 신뢰도 점수는 동적 리스크 패리티 엔진 역할을 합니다. 신뢰도가 떨어지면 시스템은 크기를 줄이도록 제안합니다.

기관의 사고방식

기관들은 복리 효과 때문에 꾸준한 월 2-5% 수익에 만족합니다. 그들은 하룻밤 사이에 100배를 쫓지 않습니다.

• 핵심 요점: 먼저 생존을 위해 포트폴리오를 구성하면 "알파"는 저절로 따라옵니다. 자세한 내용은 다각화 가이드를 참조하십시오.