일관성의 수학: AI가 직감을 이기는 이유

벤처 캐피털에서는 한 번의 "홈런" 투자가 10번의 실패를 보상합니다. 트레이딩에서는 한 번의 실패(청산)가 10번의 승리를 지워버릴 수 있습니다. 수학은 다릅니다.

일관성 > 강도.

인간 편향의 결함

인간은 부를 파괴하는 인지 편향으로 고통받습니다.

1. 최신 편향 (Recency Bias): "어제 올랐으니 오늘 오를거야."
2. 손실 회피: "다시 돌아올 거야"라며 손실 중인 포지션 매도를 거부함. (심리적 함정).

AI의 장점: 확률적 사고

AI 모델은 어제 돈을 잃었는지 신경 쓰지 않습니다. 데이터에 기반하여 현재 확률을 평가합니다.

• 백테스트에서 전략의 승률이 65%로 나타나면 AI는 매번 거래를 체결합니다.
• 인간은 두 번의 손실 후 주저할 수 있습니다. AI는 실행합니다.

복리에는 "0"을 피하는 것이 필요합니다.

4년 동안 포트폴리오를 50% 성장시킨 후 5년차에 100%를 잃으면 0이 됩니다.

• AI 위험 관리 (손절매)는 0을 방지합니다.
• 치명적인 손실을 방지하면 복리의 수학이 작동합니다.

직감이 아니라 수학을 믿으십시오.