Black Swan 이벤트에서 살아남기: 봇이 준비되었나요?

Nassim Taleb은 "Black Swan"을 예측할 수 없고 영향력이 큰 사건으로 정의했습니다. 암호화폐에서는 이것을 "목요일"이라고 부릅니다. 비트코인이 하루에 50% 하락하면 대부분의 봇이 청산됩니다. 알고리즘을 생존자로부터 보호하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 하드 스톱 손실(회로 차단기)

지표가 지연됩니다. 이동 평균은 천천히 반응합니다. 강제 중지(예: "포트폴리오가 15% 하락하면 모두 닫기")는 비상 브레이크입니다.

• 우리의 플랫폼에는 바로 이 시나리오에 대한 전역 "킬 스위치"가 포함되어 있습니다.

2. 상관관계가 없는 자산

BTC와 ETH만 거래하지 마세요. 그들은 함께 움직입니다.

• 스테이블코인(USDT/USDC)을 보유하세요.
• 골드(PAXG)를 보유하세요.
• 매도 포지션(헤지)을 유지합니다.

3. 과도한 레버리지 방지

활용하면 죽입니다. 당신의 길이가 10배라면 10%의 움직임으로 당신은 전멸합니다.

• 규칙: 알고리즘 전략의 경우 레버리지를 3배 미만으로 유지하세요. 암호화폐의 변동성은 과도한 레버리지 없이도 충분한 수익을 제공합니다.

목표는 생존이다

소로스가 가장 잘 말한 말은 다음과 같다. "먼저 살아남아야 한다." 계좌 잔고가 0이면 회복세를 탈취할 수 없습니다.