Diversifikavimo mitai: Kodėl 100 Altcoinų nėra saugiau
"Nedėkite visų kiaušinių į vieną krepšį." Taigi nusiperkate 50 skirtingų AI žetonų. Jaučiatės saugūs. Tada Bitcoin nukrenta 5%, ir visas jūsų portfelis nukrenta 15%. Kas atsitiko?
Koreliacijos rizika
Kriptovaliutose koreliacijos artėja prie 1.0 griūčių metu. Viskas sukuria vieną turto klasę.
- PEPE, SHIB ir DOGE pirkimas nėra diversifikavimas. Tai tiesiog "Meemų" sektoriaus svertas.
Tikra diversifikacija
Tikra diversifikacija reikalauja turto, kuris turi Žemą arba Neigiamą koreliaciją.
- Stabilių monetų ūkininkavimas: (Nulinė koreliacija su kaina).
- Rinkos neutralios strategijos: Tinklo botai, kurie pelnosi iš nepastovumo, o ne krypties.
- Trumposios (Short) strategijos: Boto, kuris šortina perpirktą turtą, laikymas subalansuoja jūsų ilgalaikes pozicijas.
Koncentracija kuria turtą, diversifikacija jį išsaugo
Neperdozuokite diversifikavimo, kai jūsų sąskaita maža. Jūs atskiedžiate savo geriausias idėjas. Susitelkite į 3-5 didelio įsitikinimo ėjimus ir naudokite diversifikavimo strategijas tik kapitalui apsaugoti, kai jau uždirbote.
Susiję straipsniai
Kriptovaliutų prekybos priklausomybė: Tylioji 2026 m. krizė
Kai grafikai kontroliuoja jūsų gyvenimą, jūs jau pralaimėjote. Dopamino skatinamos prekybos priklausomybės požymių atpažinimas ir veiksmingos strategijos psichinei sveikatai atgauti.
AI valdomas paaiškinamas rizikos valdymas: Už VaR ribų
Juodosios dėžės era baigėsi. 2026 m. institucinis rizikos valdymas reikalauja paaiškinamo AI (XAI), kad aptiktų rizikas, nematomas tradiciniams VaR modeliams.
DeFi draudimo protokolai 2026: Apsaugokite savo pelną
Neužsiimkite derliaus ūkininkavimu be apsaugos. 2026 m. DeFi draudimas nebėra neprivalomas. Apžvelgiame Nexus Mutual v4, Unslashed ir parametrinio dengimo augimą.