Rizikos draudimo fondo stiliaus portfelio kūrimas su mažmeninės prekybos įrankiais

Instituciniai investuotojai ne "YOLO" į pozicijas. Jie kuria portfelius, skirtus išgyventi nepastovumą ir užfiksuoti augimą. Dėka šiuolaikinių AI įrankių, mažmeniniai investuotojai dabar gali imituoti šią struktūrą.

Core-Satellite požiūris

Dauguma sėkmingų fondų naudoja šį modelį:

• Branduolys (Core) (60-70%): Beta vairuotojai. Bitcoin ir Ethereum. Jie seka rinką.
• Palydovas (Satellite) (30-40%): Alfa generatoriai. Didelio pajamingumo strategijos, specifiniai altcoin ėjimai.

Alfos automatizavimas

Senais laikais reikėjo analitikų komandos, kad valdytų Palydovus. Dabar naudojate AI prekybos botus.

• Palydovas 1 (Pajamos): Tinklo (Grid) botas, ūkininkaujantis nepastovumą ETH/USDT poroje.
• Palydovas 2 (Augimas): Impulso (Momentum) botas, gaudantis pramušimus didelės apimties altcoinuose.

Rizikos paritetas

Rizikos draudimo fondai balansuoja riziką, ne tik kapitalą.

• Jei vienas turtas yra labai nepastovus (Aukštas rizikos balas), jie laiko jo mažiau.
• Mūsų AI pasitikėjimo balai veikia kaip dinaminis rizikos pariteto variklis.

Institucinė mąstysena

Institucijos džiaugiasi pastoviais 2-5% mėnesio prieaugliais, nes jie kaupiasi. Jie nesivaiko 100x per naktį.

• Pagrindinė išvada: Pirmiausia struktūrizuokite savo portfelį išgyvenimui, o "Alfa" pasirūpins savimi. Daugiau informacijos rasite mūsų Diversifikavimo vadove.