Milžinų portfelio balansavimo strategijos

Didžiausia klaida, kurią daro mažmeniniai prekiautojai, yra leisti savo nugalėtojams tapti visu portfeliu. Jei Bitcoin patrigubėja, jis tampa 80% jūsų rizikos. Jei tada jis žlunga, prarandate viską. Institucijos sprendžia tai Balansavimu (Rebalancing).

Slenkstinis balansavimas (Threshold Rebalancing)

Vietoj balansavimo nustatytu laiku (pvz., kas mėnesį), fondai subalansuoja, kai turto paskirstymas nukrypsta tam tikru procentu.

• Tikslas: 50% BTC / 50% USDT.
• Nuokrypis: BTC pakyla, dabar 60% / 40%.
• Veiksmas: Parduoti 10% BTC, kad nupirktumėte USDT.

Tai verčia jus automatiškai Parduoti brangiai ir Pirkti pigiai.

Smart Beta strategijos

Fondai ne tik sveria pagal rinkos kapitalizaciją. Jie sveria pagal nepastovumą (Rizikos paritetas).

• Didelio nepastovumo turtas: Mažesnis paskirstymas.
• Mažo nepastovumo turtas: Didesnis paskirstymas.

Tai užtikrina, kad joks vienas turtas neprisidėtų per daug rizikos prie portfelio.

Paskirstymų automatizavimas

Negalite to daryti rankiniu būdu 24/7.

• Naudokite Grid botus, kad natūraliai subalansuotumėte porą.
• Nustatykite periodines savo Prietaisų skydelio rodiklių peržiūras.

Disciplina nugali genialumą kiekvieną kartą. Balansavimas yra mechanizuota disciplina.