Mitos Diversifikasi: Mengapa 100 Altcoin Tidak Lebih Selamat
"Jangan letak semua telur anda dalam satu bakul." Jadi anda membeli 50 token AI yang berbeza. Anda berasa selamat. Kemudian Bitcoin turun 5%, dan keseluruhan portfolio anda turun 15%. Apa yang berlaku?
Risiko Korelasi
Dalam kripto, korelasi menghampiri 1.0 semasa kemalangan. Semuanya mewujudkan satu kelas aset tunggal.
- Membeli PEPE, SHIB, dan DOGE bukanlah diversifikasi. Ia hanya memanfaatkan sektor "Meme".
Diversifikasi Sebenar
Diversifikasi sebenar memerlukan aset yang mempunyai korelasi Rendah atau Negatif.
- Yield Farming Stablecoin: (Korelasi sifar kepada harga).
- Strategi Neutral Pasaran: Bot Grid yang mendapat keuntungan daripada volatiliti, bukan arah.
- Strategi Pendek: Memegang bot yang short aset terlebih beli mengimbangi pegangan jangka panjang anda.
Penumpuan Membina Kekayaan, Diversifikasi Memeliharanya
Jangan terlalu mendiversifikasi apabila akaun anda kecil. Anda mencairkan idea terbaik anda. Fokus pada 3-5 pertaruhan keyakinan tinggi, dan gunakan strategi diversifikasi hanya untuk melindungi modal setelah anda berjaya.
Related Articles
Ketagihan Perdagangan Kripto: Krisis Senyap 2026
Apabila carta mengawal hidup anda, anda sudah kalah. Mengenali tanda-tanda ketagihan perdagangan yang didorong oleh dopamin dan strategi yang boleh diambil tindakan untuk mendapatkan semula kesihatan mental anda.
Pengurusan Risiko AI Boleh Dielaskan 2026: Melangkaui VaR
Era Kotak Hitam sudah berakhir. Pada tahun 2026, Pengurusan Risiko Institusi menuntut AI Boleh Dielaskan (XAI) untuk mengesan risiko ekor yang tidak kelihatan oleh model VaR tradisional.
Protokol Insurans DeFi 2026: Melindungi Hasil Anda
Jangan bertani hasil tanpa perlindungan. Pada tahun 2026, insurans DeFi bukan lagi pilihan. Kami mengulas Nexus Mutual v4, Unslashed dan kebangkitan Perlindungan Parametrik.