Bagaimana Dana Lindung Nilai Menguruskan Krisis Kecairan

"Krisis Kecairan" berlaku apabila semua orang mahu menjual, tetapi tiada siapa yang mahu membeli. Harga jatuh bebas. Bagi pedagang runcit, ini adalah mimpi ngeri. Bagi institusi, ia adalah hari Selasa.

Protokol Institusi

Dana lindung nilai beroperasi di bawah mandat yang ketat. Apabila volatiliti melonjak menggunakan langkah-langkah seperti VIX (atau GVZ untuk Emas), pencetus automatik terlibat.

1. Nyah-leveraj (De-leveraging): Langkah pertama ialah mengurangkan pendedahan. Algoritma secara automatik menjual aset cair untuk menampung potensi panggilan margin pada aset tidak cair.
2. Melebarkan Spread: Pembuat Pasaran melebarkan jurang antara Bida dan Minta untuk melindungi diri mereka daripada aliran toksik.
3. Penerbangan ke Keselamatan: Modal berputar serta-merta ke dalam Perbendaharaan AS atau Stablecoin.

Tanda-tanda Kekejangan Kecairan

Pedagang runcit boleh mengesan krisis ini terbentuk dengan memerhatikan:

• Kedalaman Buku Pesanan: Buku pesanan nipis bermakna kecairan rendah.
• Pelebaran Spread: Jika spread pada BTC/USDT melonjak dari $0.01 ke $10.00, masalah sedang berlaku.

Berdagang Melalui Ribut

Institusi menggunakan Kolam Gelap untuk keluar dari kedudukan tanpa menjatuhkan pasaran lebih jauh. Sebagai pedagang runcit, pertahanan terbaik anda ialah mengautomasikan Pengurusan Risiko anda untuk keluar sebelum orang ramai menyerbu.

Di TradingMaster, Analisis Sentimen kami sering mengesan fasa "panik" sebelum harga runtuh, memberikan bot kami permulaan penting.