Strategi Pengimbangan Semula Portfolio Gergasi

Kesilapan terbesar yang dilakukan oleh pedagang runcit ialah membiarkan pemenang mereka menjadi keseluruhan portfolio mereka. Jika Bitcoin meningkat tiga kali ganda, ia menjadi 80% daripada risiko anda. Jika ia kemudian ranap, anda kehilangan segala-galanya. Institusi menyelesaikan masalah ini dengan Pengimbangan Semula (Rebalancing).

Pengimbangan Semula Ambang (Threshold Rebalancing)

Daripada mengimbangi semula pada masa yang ditetapkan (cth., bulanan), dana mengimbangi semula apabila peruntukan aset menyimpang mengikut peratusan.

• Sasaran: 50% BTC / 50% USDT.
• Hanyutan: BTC mengepam, kini 60% / 40%.
• Tindakan: Jual 10% BTC untuk membeli USDT.

Ini memaksa anda untuk Jual Tinggi dan Beli Rendah secara automatik.

Strategi Smart Beta

Dana bukan sekadar menimbang mengikut had pasaran. Mereka menimbang mengikut turun naik (Pariti Risiko).

• Aset Turun Naik Tinggi: Peruntukan lebih kecil.
• Aset Turun Naik Rendah: Peruntukan lebih besar.

Ini memastikan tiada aset tunggal menyumbang terlalu banyak risiko kepada portfolio.

Mengautomasikan Peruntukan

Anda tidak boleh melakukan ini secara manual 24/7.

• Gunakan Bot Grid untuk mengimbangi semula secara semula jadi antara pasangan.
• Sediakan semakan berkala Metrik Papan Pemuka anda untuk melaraskan peruntukan modal bot.

Disiplin mengalahkan genius setiap masa. Pengimbangan semula adalah disiplin berjentera.