Memahami Laporan Analitik Prestasi Anda

Anda log masuk dan melihat "+10%". Hebat! Tetapi adakah anda mengambil risiko yang berlebihan untuk mendapatkannya? Tab Analitik memberikan anda kebenaran.

Metrik Utama Dijelaskan

1. Nisbah Sharpe

Nombor yang paling penting. Ia mengukur Pulangan Terlaras Risiko.

• > 1.0: Baik.
• > 2.0: Cemerlang.
• > 3.0: Luar biasa. Jika anda mempunyai pulangan tinggi tetapi Sharpe rendah (cth., 0.5), anda hanya bernasib baik dengan volatiliti.

2. Penurunan Maksimum (MDD)

Penurunan terbesar dari puncak ke palung.

• Jika portfolio anda pergi dari $10k -> $15k -> $9k.
• MDD anda dikira dari puncak ($15k) ke rendah ($9k), iaitu penurunan 40%.
• MDD tinggi bermakna strategi anda berisiko, walaupun ia kini menguntungkan.

3. Kadar Kemenangan vs. Risiko/Ganjaran

Kadar Kemenangan 90% masih boleh rugi wang jika:

• 9 kemenangan memperoleh $1 setiap satu.
• 1 kerugian rugi $10.
• Bersih: -$1.

Jangan obses dengan Kadar Kemenangan. Obses dengan Jangkaan (Kadar Kemenangan * Purata Kemenangan) - (Kadar Kerugian * Purata Kerugian).

Mengeksport Data

Anda boleh memuat turun keseluruhan sejarah perdagangan anda sebagai CSV untuk tujuan cukai atau analisis yang lebih mendalam dalam Excel.