Diversificatiemythen: waarom 100 Altcoins niet veiliger zijn
"Leg niet al je eieren in één mandje." Je koopt dus 50 verschillende AI-tokens. Je voelt je veilig. Dan daalt Bitcoin met 5% en daalt uw hele portefeuille met 15%. Wat is er gebeurd?
Correlatierisico
In crypto benaderen de correlaties tijdens crashes 1,0. Alles creëert een unieke beleggingscategorie.
- Het kopen van PEPE, SHIB en DOGE is geen diversificatie. Het maakt gewoon gebruik van de ‘meme’-sector.
Echte diversificatie
Echte diversificatie vereist activa met een lage of negatieve correlatie.
- Stablecoin Yield Farming: (nul correlatie met prijs).
- Marktneutrale strategieën: Grid Bots die profiteren van volatiliteit, niet van richting.
- Korte strategieën: Het bezit van een bot die short gaat op overgekochte activa, brengt uw langetermijnbezit in evenwicht.
Concentratie bouwt rijkdom op, diversificatie houdt deze in stand
Zorg ervoor dat u niet overdiversifieert als uw account klein is. Je verdunt je beste ideeën. Concentreer u op 3 tot 5 acties met hoge overtuigingskracht en gebruik diversificatiestrategieën alleen om uw kapitaal te beschermen als u het eenmaal heeft gehaald.
Klaar om Je Kennis in de Praktijk te Brengen?
Begin vandaag met vertrouwen AI-aangedreven handel
BeginGerelateerde Artikelen
Drawdown Control: harde stops instellen voor uw portefeuille
Er is een winst van 100% nodig om te herstellen van een verlies van 50%. Wiskunde is wreed. Ontdek waarom het beperken van de drawdown de allerbelangrijkste taak van een handelaar is.
Een Black Swan-evenement overleven: is uw bot er klaar voor?
COVID-19-crash. FTX-instorting. Deze ‘onmogelijke’ gebeurtenissen gebeuren elke paar jaar. Strategieën om ervoor te zorgen dat uw portefeuille de volgende overleeft.
Positiebepaling: het Kelly-criterium uitgelegd
Hoeveel moet u inzetten op een enkele transactie? 1%? 10%? Het Kelly Criterium biedt een wiskundig antwoord voor optimale groei.