Drawdown Control: harde stops instellen voor uw portefeuille
De wiskunde van verlies is niet-lineair. Dit is de ‘tradersvalstrik’.
De hersteltabel
- Verlies 10% -> Heb 11% nodig om te herstellen.
- Verlies 20% -> Heb 25% nodig om te herstellen.
- Verlies 50% -> 100% nodig om te herstellen.
- Verlies 90% -> 900% nodig om te herstellen.
Als je eenmaal in een diep gat valt (drawdown), wordt het uitgraven wiskundig onwaarschijnlijk.
Een "Max Drawdown"-limiet instellen
Institutionele bureaus hebben een regel: "Als u deze maand 5% verliest, stopt u met handelen." U moet uw persoonlijke account op dezelfde manier behandelen.
- Stel een maandelijkse verlieslimiet in.
- Als uw bots er last van hebben, zet ze dan uit.
- Controleer, optimaliseer opnieuw en wacht op de nieuwe maand.
Automatisering
Vertrouw niet op wilskracht. Gebruik Aangepaste waarschuwingen om u onmiddellijk een sms te sturen als uw aandelencurve onder uw drempel daalt. beter nog, programmeer uw bot om zichzelf te pauzeren.
Klaar om Je Kennis in de Praktijk te Brengen?
Begin vandaag met vertrouwen AI-aangedreven handel
BeginGerelateerde Artikelen
Diversificatiemythen: waarom 100 altcoins niet veiliger zijn
Het kopen van 100 verschillende munten is geen diversificatie als ze allemaal met Bitcoin bewegen. Het begrijpen van 'correlatierisico' is de sleutel tot een echte afdekking.
Een Black Swan-evenement overleven: is uw bot er klaar voor?
COVID-19-crash. FTX-instorting. Deze ‘onmogelijke’ gebeurtenissen gebeuren elke paar jaar. Strategieën om ervoor te zorgen dat uw portefeuille de volgende overleeft.
Positiebepaling: het Kelly-criterium uitgelegd
Hoeveel moet u inzetten op een enkele transactie? 1%? 10%? Het Kelly Criterium biedt een wiskundig antwoord voor optimale groei.