Een Hedgefonds-stijl Portefeuille Bouwen met Retail Tools

Institutionele beleggers gaan niet "YOLO" in posities. Ze construeren portefeuilles die zijn ontworpen om volatiliteit te overleven en tegelijkertijd upside te vangen. Dankzij moderne AI-tools kunnen particuliere beleggers deze structuur nu nabootsen.

De Core-Satellite Benadering

De meeste succesvolle fondsen gebruiken dit model:

• Kern (Core) (60-70%): Beta-drivers. Bitcoin en Ethereum. Deze volgen de markt.
• Satelliet (Satellite) (30-40%): Alpha-generatoren. Hoogrentende strategieën, specifieke altcoin plays.

De Alpha Automatiseren

Vroeger had je een team van analisten nodig om de Satellieten te beheren. Nu gebruik je AI Trading Bots.

• Satelliet 1 (Inkomen): Een Grid Bot die volatiliteit farmt op ETH/USDT.
• Satelliet 2 (Groei): Een Momentum Bot die uitbraken vangt op high-volume alts.

Risicopariteit

Hedgefondsen balanceren risico, niet alleen kapitaal.

• Als een actief zeer volatiel is (Hoge Risicoscore), houden ze er minder van aan.
• Onze AI Vertrouwensscores fungeren als een dynamische risicopariteitsmotor. Wanneer het vertrouwen daalt, stelt het systeem voor om de omvang te verkleinen.

De Institutionele Mindset

Instellingen zijn blij met consistente 2-5% maandelijkse winsten omdat ze samengesteld zijn (compound). Ze jagen niet op 100x van de ene op de andere dag.

• Belangrijkste Conclusie: Structureer je portefeuille eerst om te overleven, en de "Alpha" zorgt voor zichzelf. Zie onze Diversificatiegids voor meer.