De Wiskunde van Consistentie: Waarom AI Intuïtie Verslaat

In durfkapitaal betaalt één "Home Run" investering voor 10 mislukkingen. In de handel kan één mislukking (liquidatie) 10 overwinningen wegvagen. De wiskunde is anders.

Consistentie > Intensiteit.

Het Gebrek van Menselijke Vooroordelen

Mensen lijden aan cognitieve vooroordelen die rijkdom vernietigen:

1. Recentheidsvooroordeel: "Het ging gisteren omhoog, dus het zal vandaag omhoog gaan."
2. Verliesaversie: Weigeren een verlieslatende positie te verkopen omdat "het terugkomt." (Psychologische Val).

Het AI-voordeel: Probabilistisch Denken

Het kan een AI-model niet schelen of het gisteren geld heeft verloren. Het evalueert de Huidige Waarschijnlijkheid op basis van data.

• Als de Backtest laat zien dat een strategie een winstpercentage van 65% heeft, neemt de AI de transactie elke keer.
• Een mens kan aarzelen na twee verliezen. De AI voert uit.

Samenstellen vereist het vermijden van "Nullen"

Als je je portefeuille gedurende 4 jaar met 50% laat groeien en dan in jaar 5 100% verliest, heb je nul.

• AI Risicobeheer (Stop Losses) voorkomt de nul.
• Als je het catastrofale verlies voorkomt, neemt de wiskunde van samengengestelde rente het over.

Vertrouw op de wiskunde, niet op je gevoel.