Konsistensens Matematikk: Hvorfor AI Slår Intuisjon

I risikokapital betaler én "Home Run"-investering for 10 feil. I handel kan én feil (likvidering) utslette 10 gevinster. Matematikken er annerledes.

Konsistens > Intensitet.

Mangelen ved Menneskelig Bias

Mennesker lider av kognitive skjevheter (bias) som ødelegger rikdom:

1. Nylighetsskjevhet (Recency Bias): "Det gikk opp i går, så det vil gå opp i dag."
2. Tapsaversjon: Nekter å selge en tapende posisjon fordi "den vil komme tilbake." (Psykologifellen).

AI-fordelen: Sannsynlighetstenkning

En AI-modell bryr seg ikke om den tapte penger i går. Den evaluerer Nåværende Sannsynlighet basert på data.

• Hvis Backtesten viser at en strategi har en vinnerrate på 65 %, tar AI-en handelen hver gang.
• Et menneske kan nøle etter to tap. AI-en utfører.

Forrentning krever å unngå "Nuller"

Hvis du øker porteføljen din med 50 % i 4 år, og deretter taper 100 % i år 5, har du null.

• AI Risikostyring (Stop-Loss) forhindrer nullen.
• Hvis du forhindrer det katastrofale tapet, tar matematikken for renters rente over.

Stol på matematikken, ikke magefølelsen.