Gigantenes Portefølje-rebalanseringsstrategier

Den største feilen retail-tradere gjør, er å la sine vinnere bli hele porteføljen. Hvis Bitcoin tredobles, blir det 80 % av risikoen din. Hvis den deretter krasjer, mister du alt. Institusjoner løser dette med Rebalansering.

Terskel-rebalansering

I stedet for å rebalansere på et fast tidspunkt (f.eks. månedlig), rebalanserer fond når aktivaallokeringen driver med en viss prosentandel.

• Mål: 50 % BTC / 50 % USDT.
• Drift: BTC pumper, nå 60 % / 40 %.
• Handling: Selg 10 % BTC for å kjøpe USDT.

Dette tvinger deg til å Selge Høyt og Kjøpe Lavt automatisk.

Smart Beta Strategier

Fond vekter ikke bare etter markedsverdi. De vekter etter volatilitet (Risikoparitet).

• Eiendel med Høy Volatilitet: Mindre allokering.
• Eiendel med Lav Volatilitet: Større allokering.

Dette sikrer at ingen enkelt eiendel bidrar med for mye risiko til porteføljen.

Automatisering av Allokeringer

Du kan ikke gjøre dette manuelt 24/7.

• Bruk Grid Boter for å rebalansere naturlig mellom et par.
• Sett opp periodiske gjennomganger av dine Dashbord-beregninger for å justere bot-kapitalallokering.

Disiplin slår geni hver gang. Rebalansering er mekanisert disiplin.