Viktigheten av Backtesting-data
Før en ingeniør bygger en bro, simulerer de belastningen. Før du distribuerer kapital, må du simulere handelsstrategiene. Dette er Backtesting.
Hvordan Vår Backtester Fungerer
De fleste backtestere er "optimistiske"—de antar at du kjøpte på nøyaktig bunn. Vår er "pessimistisk."
- Gebyresinkudering: Vi trekker fra 0,1 % børsgebyrer fra hver handel.
- Slippage-simulering: Vi antar at du kjøpte litt høyere enn diagramprisen (simulerer ekte markedsfriksjon).
Overtilpasning: Faresonen
En vanlig felle er å justere parametere til backtesten viser 1 000 % fortjeneste. Dette er kurvetilpasning til fortiden.
- Løsning: Walk-Forward Testing. Vi trener AI-en på 2023-data, og tester den deretter på 2024-data (som den aldri har sett). Hvis den overlever 2024, er den robust.
Strategivalg
Bruk backtesting til å velge riktig verktøy:
- Slo DCA det å holde?
- Overlevde Grid Handel krakket?
Stol på dataene, ikke hypen.
Relaterte artikler
Agent AI Trading Bots 2026: Fremveksten av Autonom Finans
Fra chatbots til autonome agenter. Oppdag hvordan Agent AI i 2026 omskriver reglene for algoritmisk handel og risikostyring.
AI Sentiment Analyse: Dekoding av Krypto Twitter 2026
Diagrammer lyver. Twitter gjør ikke det. Lær hvordan AI-boter skraper millioner av tweets for å oppdage FOMO og FUD før lysene beveger seg.
Neuromorfisk Databehandling: Fremtiden for Handelsboter 2026
GPU-er er strømkrevende. Neuromorfe brikker (som Intel Loihi 3) etterligner menneskehjernen, slik at handelsboter kan kjøre med 1000x mindre energi.