Mity o dywersyfikacji: Dlaczego 100 Altcoinów nie jest bezpieczniejszych
„Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka”. Kupujesz więc 50 różnych tokenów AI. Czujesz się bezpieczny. Następnie Bitcoin spada o 5%, a cały Twój portfel spada o 15%. Co się stało?
Ryzyko korelacji
W kryptografii korelacje zbliżają się do 1,0 podczas awarii. Wszystko tworzy pojedynczą klasę aktywów.
- Kupowanie PEPE, SHIB i DOGE nie oznacza dywersyfikacji. Po prostu wykorzystuje sektor „Memów”.
Prawdziwa dywersyfikacja
Prawdziwa dywersyfikacja wymaga aktywów, które mają korelację niską lub ujemną.
- Stablecoin Yield Farming: (zero korelacji z ceną).
- Strategie neutralne rynkowo: Boty sieciowe, które czerpią korzyści ze zmienności, a nie kierunku.
- Krótkie strategie: Trzymanie bota, który zamyka wykupione aktywa, równoważy Twoje długoterminowe trzymanie.
Koncentracja buduje bogactwo, a dywersyfikacja je chroni
Nie dokonuj nadmiernej dywersyfikacji, jeśli Twoje konto jest małe. Rozwadniasz swoje najlepsze pomysły. Skoncentruj się na 3-5 grach budzących duże przekonanie i korzystaj ze strategii dywersyfikacji tylko w celu ochrony kapitału, gdy już go osiągniesz.
Powiązane Artykuły
Kontrola wypłat: ustawianie twardych przystanków dla Twojego portfela
Aby odbudować się po 50% stracie, potrzeba 100% zysku. Matematyka jest okrutna. Dowiedz się, dlaczego ograniczanie wypłat jest najważniejszym zadaniem tradera.
Przetrwanie wydarzenia Czarnego Łabędzia: czy Twój bot jest gotowy?
Awaria związana z Covid-19. Upadek FTX. Takie „niemożliwe” zdarzenia zdarzają się co kilka lat. Strategie zapewniające, że Twój portfel przetrwa następną.
Rozmiar pozycji: wyjaśnienie kryterium Kelly'ego
Ile powinieneś postawić na pojedynczą transakcję? 1%? 10%? Kryterium Kelly'ego zapewnia matematyczną odpowiedź na optymalny wzrost.