Matematyka Konsekwencji: Dlaczego AI Wygrywa z Intuicją

W venture capital jedna inwestycja typu "Home Run" płaci za 10 porażek. W tradingu jedna porażka (likwidacja) może zmazać 10 wygranych. Matematyka jest inna.

Konsekwencja > Intensywność.

Wada Ludzkich Uprzedzeń

Ludzie cierpią na błędy poznawcze, które niszczą bogactwo:

1. Efekt Świeżości: "Wczoraj wzrosło, więc dzisiaj też wzrośnie."
2. Awersja do Straty: Odmowa sprzedaży tracącej pozycji, ponieważ "ona wróci". (Pułapka Psychologiczna).

Przewaga AI: Myślenie Probabilistyczne

Model AI nie przejmuje się tym, czy wczoraj stracił pieniądze. Ocenia Aktualne Prawdopodobieństwo na podstawie danych.

• Jeśli Backtest pokazuje, że strategia ma 65% skuteczności, AI podejmuje transakcję za każdym razem.
• Człowiek może się wahać po dwóch stratach. AI wykonuje.

Procent składany wymaga unikania "Zer"

Jeśli powiększysz swój portfel o 50% przez 4 lata, a następnie stracisz 100% w 5. roku, masz zero.

• Zarządzanie Ryzykiem AI (Stop Lossy) zapobiega zeru.
• Jeśli zapobiegniesz katastrofalnej stracie, matematyka procentu składanego przejmuje kontrolę.

Ufaj matematyce, nie swojemu instynktowi.