Mitos sobre diversificação: por que 100 Altcoins não são mais seguros
"Não coloque todos os ovos na mesma cesta." Então você compra 50 tokens de IA diferentes. Você se sente seguro. Então o Bitcoin cai 5% e todo o seu portfólio cai 15%. O que aconteceu?
Risco de Correlação
Na criptografia, as correlações se aproximam de 1,0 durante falhas. Tudo cria uma classe de ativos singular.
- Comprar PEPE, SHIB e DOGE não é diversificação. É apenas alavancar o setor “Meme”.
Verdadeira Diversificação
A verdadeira diversificação requer ativos que tenham correlação Baixa ou Negativa.
- Stablecoin Yield Farming: (correlação zero com o preço).
- Estratégias Neutras de Mercado: Grid Bots que lucram com a volatilidade, não com a direção.
- Estratégias de venda a descoberto: Manter um bot que vende ativos sobrecomprados equilibra suas posses de longo prazo.
A concentração gera riqueza, a diversificação a preserva
Não diversifique demais quando sua conta for pequena. Você dilui suas melhores ideias. Concentre-se em 3 a 5 jogadas de alta convicção e use estratégias de diversificação apenas para proteger o capital depois de consegui-lo.
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