Mitos sobre diversificação: por que 100 Altcoins não são mais seguros
"Não coloque todos os ovos na mesma cesta." Então você compra 50 tokens de IA diferentes. Você se sente seguro. Então o Bitcoin cai 5% e todo o seu portfólio cai 15%. O que aconteceu?
Risco de Correlação
Na criptografia, as correlações se aproximam de 1,0 durante falhas. Tudo cria uma classe de ativos singular.
- Comprar PEPE, SHIB e DOGE não é diversificação. É apenas alavancar o setor “Meme”.
Verdadeira Diversificação
A verdadeira diversificação requer ativos que tenham correlação Baixa ou Negativa.
- Stablecoin Yield Farming: (correlação zero com o preço).
- Estratégias Neutras de Mercado: Grid Bots que lucram com a volatilidade, não com a direção.
- Estratégias de venda a descoberto: Manter um bot que vende ativos sobrecomprados equilibra suas posses de longo prazo.
A concentração gera riqueza, a diversificação a preserva
Não diversifique demais quando sua conta for pequena. Você dilui suas melhores ideias. Concentre-se em 3 a 5 jogadas de alta convicção e use estratégias de diversificação apenas para proteger o capital depois de consegui-lo.
Pronto para Colocar Seu Conhecimento em Prática?
Comece a negociar com confiança alimentada por IA hoje
ComeçarArtigos Relacionados
Controle de rebaixamento: definindo limites rígidos para seu portfólio
É necessário um ganho de 100% para se recuperar de uma perda de 50%. A matemática é cruel. Saiba por que limitar o rebaixamento é a tarefa mais importante de um trader.
Sobrevivendo a um evento do Cisne Negro: seu bot está pronto?
Acidente do COVID-19. Colapso FTX. Esses eventos “impossíveis” acontecem a cada poucos anos. Estratégias para garantir que seu portfólio sobreviva ao próximo.
Dimensionamento de posição: o critério de Kelly explicado
Quanto você deve apostar em uma única negociação? 1%? 10%? O Critério Kelly fornece uma resposta matemática para um crescimento ideal.