Estratégias de Diversificação para Portfólios de Cripto
Em um mercado de alta (bull market), tudo sobe. Em um mercado de baixa (bear market), a correlação se aproxima de 1 (tudo cai). No entanto, a diversificação ainda é sua melhor defesa contra riscos específicos do projeto (hacks, processos judiciais, etc.).
A Estratégia Barbell
- 80% Ativos Seguros: BTC e ETH. As "Blue Chips".
- 20% Alto Risco: Alts de baixa capitalização, moedas de IA, Memes.
- Objetivo: Capturar a segurança das majors enquanto expõe uma pequena quantia a um potencial de 100x.
Diversificação por Setor
Não compre apenas 5 blockchains "Camada 1" diferentes. Espalhe suas apostas:
- Reserva de Valor: Bitcoin
- Contratos Inteligentes: Ethereum/Solana
- DeFi: Uniswap/Aave
- IA: (Setor Emergente)
- Infraestrutura: Chainlink
Diversificação por Estratégia
Isso é único para o trading algorítmico. Não execute 5 bots usando todos Momentum.
- Execute 1 Grid Bot (Lucra com movimento lateral).
- Execute 1 DCA Bot (Lucra com quedas).
- Execute 1 Momentum Bot (Lucra com altas).
- Resultado: Suaviza sua curva de patrimônio.
A verdadeira diversificação não é apenas possuir mais moedas; é possuir riscos não conectados.
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