A Matemática da Consistência: Por que a IA Supera a Intuição
No capital de risco (venture capital), um investimento "Home Run" paga por 10 fracassos. No trading, um fracasso (liquidação) pode eliminar 10 vitórias. A matemática é diferente.
Consistência > Intensidade.
A Falha do Viés Humano
Os humanos sofrem de vieses cognitivos que destroem a riqueza:
- Viés de Recência: "Subiu ontem, então vai subir hoje."
- Aversão à Perda: Recusar-se a vender uma posição perdedora porque "ela vai voltar." (Armadilha Psicológica).
A Vantagem da IA: Pensamento Probabilístico
Um modelo de IA não se importa se perdeu dinheiro ontem. Ele avalia a Probabilidade Atual com base em dados.
- Se o Backtest mostrar que uma estratégia tem uma taxa de acerto de 65%, a IA faz a negociação todas as vezes.
- Um humano pode hesitar após duas perdas. A IA executa.
Juros Compostos exigem evitar "Zeros"
Se você aumentar seu portfólio em 50% por 4 anos e depois perder 100% no 5º ano, você tem zero.
- O Gerenciamento de Risco de IA (Stop Losses) evita o zero.
- Se você evitar a perda catastrófica, a matemática dos juros compostos assume o controle.
Confie na matemática, não no seu instinto.
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