Sobrevivendo a um evento do Cisne Negro: seu bot está pronto?

Nassim Taleb definiu um “Cisne Negro” como um evento imprevisível e de alto impacto. Na criptografia, chamamos isso de “quinta-feira”. Quando o Bitcoin cai 50% em um dia, a maioria dos bots é liquidada. Veja como tornar seus algoritmos à prova de sobrevivência.

1. Perdas de parada brusca (disjuntores)

Atraso nos indicadores. As médias móveis reagem lentamente. Uma Parada brusca (por exemplo, "Se o portfólio cair 15%, feche tudo") é o seu freio de emergência.

• Nossa Plataforma inclui "Kill Switches" globais para este cenário exato.

2. Ativos descorrelacionados

Não negocie apenas BTC e ETH. Eles se movem juntos.

• Mantenha Stablecoins (USDT/USDC).
• Segure Ouro (PAXG).
• Manter posições curtas (Hedge).

3. Evite alavancagem excessiva

Aproveite as mortes. Se você tiver 10x de comprimento, um movimento de 10% acabará com você.

• Regra: Mantenha a alavancagem abaixo de 3x para estratégias algorítmicas. A volatilidade da criptografia proporciona retorno suficiente sem a necessidade de alavancagem excessiva.

O objetivo é a sobrevivência

Soros disse melhor: “Primeiro, você deve sobreviver”. Você não pode capturar a recuperação se o saldo da sua conta for zero.