Mýty o diverzifikácii: Prečo 100 altcoinov nie je bezpečnejších

"Nedávajte všetky vajcia do jedného košíka." Tak si kúpite 50 rôznych AI tokenov. Cítite sa bezpečne. Potom Bitcoin klesne o 5 % a vaše celé portfólio klesne o 15 %. Čo sa stalo?

Riziko korelácie

V krypto sa korelácie blížia k 1,0 počas pádov. Všetko vytvára jedinú triedu aktív.

• Nákup PEPE, SHIB a DOGE nie je diverzifikácia. Je to len pákovanie sektora "Meme".

Skutočná diverzifikácia

Skutočná diverzifikácia vyžaduje aktíva, ktoré majú Nízku alebo Negatívnu koreláciu.

1. Stablecoin Yield Farming: (Nulová korelácia s cenou).
2. Trhovo neutrálne stratégie: Mriežkové boty, ktoré profitujú z volatility, nie zo smeru.
3. Short stratégie: Držanie bota, ktorý shortuje prekúpené aktíva, vyvažuje vaše dlhodobé pozície.

Koncentrácia buduje bohatstvo, diverzifikácia ho zachováva

Nediverzifikujte príliš, keď je váš účet malý. Rozriedite svoje najlepšie nápady. Zamerajte sa na 3-5 obchodov s vysokým presvedčením a stratégie diverzifikácie používajte iba na ochranu kapitálu, keď ho už zarobíte.