Kontrola poklesu: Nastavenie tvrdých stopiek pre vaše portfólio
Matematika straty je nelineárna. Toto je "Pasca obchodníka."
Tabuľka zotavenia
- Strata 10 % -> Potrebujete 11 % na zotavenie.
- Strata 20 % -> Potrebujete 25 % na zotavenie.
- Strata 50 % -> Potrebujete 100 % na zotavenie.
- Strata 90 % -> Potrebujete 900 % na zotavenie.
Akonáhle spadnete do hlbokej diery (poklesu/drawdown), vykopanie sa stáva matematicky nepravdepodobným.
Nastavenie limitu "Max Drawdown"
Inštitucionálne desky majú pravidlo: "Ak stratíte 5 % tento mesiac, prestanete obchodovať." So svojím osobným účtom by ste mali zaobchádzať rovnako.
- Nastavte mesačný limit straty.
- Ak ho vaši boti zasiahnu, vypnite ich.
- Prehodnoťte, re-optimalizujte a počkajte na nový mesiac.
Automatizácia
Nespoliehajte sa na pevnú vôľu. Použite Vlastné upozornenia, aby vám napísali SMS okamžite, ak vaša Kapitálová krivka klesne pod váš prah. Ešte lepšie, naprogramujte svojho bota na samopozastavenie.
Súvisiace články
Závislosť na obchodovaní kryptomien: Tichá kríza roku 2026
Keď grafy ovládajú váš život, už ste prehrali. Rozpoznanie znakov obchodnej závislosti poháňanej dopamínom a akčné stratégie na znovuzískanie duševného zdravia.
AI riadenie rizík s vysvetliteľnosťou: Za hranicami VaR
Éra čiernej skrinky sa skončila. V roku 2026 inštitucionálne riadenie rizík vyžaduje vysvetliteľnú AI (XAI) na detekciu chvostových rizík neviditeľných pre tradičné modely VaR.
Poistné protokoly DeFi 2026: Ochrana vášho výnosu
Nerobte yield farming bez ochrany. V roku 2026 už poistenie DeFi nie je voliteľné. Recenzujeme Nexus Mutual v4, Unslashed a vzostup parametrického krytia.