Budovanie portfólia štýlu hedžového fondu s retailovými nástrojmi

Inštitucionálni investori nerobia "YOLO" do pozícií. Konštruujú portfóliá navrhnuté tak, aby prežili volatilitu a zároveň zachytili rast. Vďaka moderným nástrojom AI môžu teraz retailoví investori túto štruktúru napodobniť.

Prístup Jadro-Satelit (Core-Satellite)

Väčšina úspešných fondov používa tento model:

• Jadro (Core) (60-70 %): Beta-ťahúne. Bitcoin a Ethereum. Sledujú trh.
• Satelit (30-40 %): Generátory Alphy. Stratégie s vysokým výnosom, špecifické altcoinové hry.

Automatizácia Alphy

V starých časoch ste potrebovali tím analytikov na správu Satelitov. Teraz používate AI Obchodných botov.

• Satelit 1 (Príjem): Mriežkový bot farmáriaci volatilitu na ETH/USDT.
• Satelit 2 (Rast): Momentum Bot zachytávajúci prerazenia na altoch s vysokým objemom.

Parita rizika

Hedžové fondy vyvažujú riziko, nielen kapitál.

• Ak je jedno aktívum vysoko volatilné (Vysoké skóre rizika), držia ho menej.
• Naše AI Skóre dôvery fungujú ako dynamický motor parity rizika. Keď dôvera klesne, systém navrhne zníženie veľkosti.

Inštitucionálne myslenie

Inštitúcie sú spokojné s konzistentnými 2-5 % mesačnými ziskami, pretože sa skladajú (úročia). Nenaháňajú 100x cez noc.

• Kľúčový poznatok: Štruktúrujte svoje portfólio najprv na prežitie a "Alpha" sa postará sama o seba. Pozrite si nášho Sprievodcu diverzifikáciou pre viac informácií.