Matematika konzistentnosti: Prečo AI poráža intuíciu

V rizikovom kapitáli jedna investícia "Home Run" zaplatí za 10 zlyhaní. V obchodovaní môže jedno zlyhanie (likvidácia) vymazať 10 výhier. Matematika je iná.

Konzistentnosť > Intenzita.

Chyba ľudskej zaujatosti

Ľudia trpia kognitívnymi skresleniami, ktoré ničia bohatstvo:

1. Recency Bias (Skreslenie nedávnosti): "Včera to išlo hore, takže dnes to pôjde hore."
2. Loss Aversion (Averzia k strate): Odmietnutie predať stratovú tašku, pretože "sa to vráti". (Psychologická pasca).

Výhoda AI: Pravdepodobnostné myslenie

AI model nezaujíma, či včera stratil peniaze. Hodnotí Aktuálnu pravdepodobnosť na základe dát.

• Ak Backtest ukazuje, že stratégia má 65 % mieru výhier, AI vezme obchod zakaždým.
• Človek by mohol po dvoch stratách zaváhať. AI vykonáva.

Skladanie vyžaduje vyhýbanie sa "Nulám"

Ak pestujete svoje portfólio o 50 % počas 4 rokov a potom stratíte 100 % v roku 5, máte nulu.

• AI Riadenie rizík (Stop Lossy) zabraňuje nule.
• Ak zabránite katastrofickej strate, matematika skladania prevezme kontrolu.

Dôverujte matematike, nie svojmu črevu.