Miti o diverzifikaciji: Zakaj 100 altkovancev ni varnejših

"Ne dajajte vseh jajc v eno košaro." Torej kupite 50 različnih žetonov AI. Počutite se varne. Nato Bitcoin pade za 5 % in celoten vaš portfelj pade za 15 %. Kaj se je zgodilo?

Tveganje korelacije

V kriptu se korelacije med zrušitvami približajo 1,0. Vse ustvari en razred sredstev.

• Nakup PEPE, SHIB in DOGE ni diverzifikacija. To je samo vzvod sektorja "Meme".

Prava diverzifikacija

Prava diverzifikacija zahteva sredstva, ki imajo Nizko ali Negativno korelacijo.

1. Kmetovanje donosov s stabilnimi kovanci: (Ničelna korelacija s ceno).
2. Tržno nevtralne strategije: Mrežni boti, ki profitirajo od volatilnosti, ne od smeri.
3. Kratke strategije: Držanje bota, ki prodaja na kratko prekupljena sredstva, uravnoteži vaša dolgoročna imetja.

Koncentracija gradi bogastvo, diverzifikacija ga ohranja

Ne pretiravajte z diverzifikacijo, ko je vaš račun majhen. Razredčite svoje najboljše ideje. Osredotočite se na 3-5 visoko prepričljivih iger in uporabite strategije diverzifikacije le za zaščito kapitala, ko ste ga enkrat ustvarili.