Gradnja portfelja v slogu hedge sklada z maloprodajnimi orodji

Institucionalni vlagatelji ne vstopajo v pozicije na slepo ("YOLO"). Sestavljajo portfelje, zasnovane tako, da preživijo volatilnost in hkrati zajamejo vzpon. Zahvaljujoč sodobnim orodjem AI lahko mali vlagatelji zdaj posnemajo to strukturo.

Pristop jedro-satelit (Core-Satellite)

Večina uspešnih skladov uporablja ta model:

• Jedro (60-70 %): Beta gonilniki. Bitcoin in Ethereum. Ti sledijo trgu.
• Satelit (30-40 %): Alfa generatorji. Strategije visokih donosov, specifične igre z altkovanci.

Avtomatizacija Alfe

V starih časih ste potrebovali ekipo analitikov za upravljanje satelitov. Zdaj uporabljate AI trgovalne bote.

• Satelit 1 (Dohodek): Mrežni bot, ki kmetuje volatilnost na ETH/USDT.
• Satelit 2 (Rast): Bot za zagon, ki lovi izbruhe na altkovancih z visokim obsegom.

Pariteta tveganja

Hedge skladi uravnotežijo tveganje, ne le kapitala.

• Če je eno sredstvo zelo volatilno (visoka ocena tveganja), ga držijo manj.
• Naše Ocene zaupanja AI delujejo kot dinamičen motor paritete tveganja. Ko zaupanje pade, sistem predlaga zmanjšanje velikosti.

Institucionalna miselnost

Institucije so zadovoljne z doslednimi 2-5 % mesečnimi dobički, ker se obrestujejo. Ne lovijo 100x čez noč.

• Ključno sporočilo: Najprej strukturirajte svoj portfelj za preživetje in "Alfa" bo poskrbela sama zase. Oglejte si naš Vodnik za diverzifikacijo za več.