Kako hedge skladi upravljajo likvidnostne krize

"Likvidnostna kriza" se pojavi, ko vsi želijo prodati, a nihče noče kupiti. Cene prosto padajo. Za male trgovce je to nočna mora. Za institucije je to torek.

Institucionalni protokol

Hedge skladi delujejo pod strogimi mandati. Ko volatilnost poskoči z uporabo meril, kot je VIX (ali GVZ za zlato), se sprožijo avtomatizirani sprožilci.

1. Razdolževanje (De-leveraging): Prvi korak je zmanjšanje izpostavljenosti. Algoritmi samodejno prodajo likvidna sredstva za kritje morebitnih klicev kritja na nelikvidnih.
2. Širitev razmikov: Vzdrževalci trga razširijo vrzel med ponudbo in povpraševanjem, da se zaščitijo pred toksičnim tokom.
3. Beg v varnost: Kapital se takoj preusmeri v ameriške zakladne menice ali stabilne kovance.

Znaki likvidnostnega krča

Mali trgovci lahko opazijo nastajanje teh kriz z opazovanjem:

• Globina knjige naročil: Tanke knjige naročil pomenijo nizko likvidnost.
• Širitev razmika: Če razmik na BTC/USDT skoči z 0,01 $ na 10,00 $, se pripravljajo težave.

Trgovanje skozi nevihto

Institucije uporabljajo Temne bazene za izstop iz pozicij, ne da bi dodatno zrušile trg. Kot mali trgovec je vaša najboljša obramba avtomatizacija vašega Upravljanja tveganja, da izstopite, preden množica potepta vse pred seboj.

Pri TradingMaster naša Analiza sentimenta pogosto zazna fazo "panike", preden se cena zruši, kar daje našim botom ključno prednost.