Strategije uravnoteženja portfelja velikanov

Največja napaka, ki jo delajo trgovci na drobno, je, da pustijo, da njihovi zmagovalci postanejo celoten portfelj. Če se Bitcoin potroji, postane 80 % vašega tveganja. Če nato strmoglavi, izgubite vse. Institucije to rešujejo z Uravnoteženjem.

Prago uravnoteženje (Threshold Rebalancing)

Namesto uravnoteženja ob določenem času (npr. mesečno), skladi uravnotežijo, ko dodelitev sredstev odstopa za določen odstotek.

• Cilj: 50 % BTC / 50 % USDT.
• Odstopanje: BTC poskoči, zdaj 60 % / 40 %.
• Ukrep: Prodaj 10 % BTC za nakup USDT.

To vas prisili, da samodejno Prodajate visoko in kupujete nizko.

Strategije Pametne Bete (Smart Beta)

Skladi ne tehtajo le po tržni kapitalizaciji. Tehtajo po volatilnosti (Pariteta tveganja).

• Sredstvo z visoko volatilnostjo: Manjša dodelitev.
• Sredstvo z nizko volatilnostjo: Večja dodelitev.

To zagotavlja, da nobeno posamezno sredstvo ne prispeva preveč tveganja portfelju.

Avtomatizacija dodelitev

Tega ne morete početi ročno 24/7.

• Uporabite Mrežne bote za naravno uravnoteženje med parom.
• Nastavite periodične preglede svojih Metrik nadzorne plošče za prilagoditev dodelitve kapitala bota.

Disciplina vedno premaga genija. Uravnoteženje je mehanizirana disciplina.