Kako hedž fondovi upravljaju krizama likvidnosti

"Kriza likvidnosti" nastaje kada svi žele da prodaju, a niko ne želi da kupi. Cene slobodno padaju. Za maloprodajne trgovce, ovo je noćna mora. Za institucije, to je utorak.

Institucionalni protokol

Hedž fondovi rade pod strogim mandatima. Kada volatilnost skoči koristeći mere kao što je VIX (ili GVZ za Zlato), automatizovani okidači se uključuju.

1. Razduživanje (De-leveraging): Prvi korak je smanjenje izloženosti. Algoritmi automatski prodaju likvidnu imovinu kako bi pokrili potencijalne pozive na marginu na onoj nelikvidnoj.
2. Širenje spredova: Kreatori tržišta šire jaz između Ponude i Potražnje kako bi se zaštitili od toksičnog toka.
3. Beg u sigurnost: Kapital se trenutno rotira u američke trezorske zapise ili stabilne novčiće.

Znaci sužavanja likvidnosti

Maloprodajni trgovci mogu uočiti formiranje ovih kriza posmatranjem:

• Dubina knjige naloga: Tanke knjige naloga znače nisku likvidnost.
• Širenje spreda: Ako spred na BTC/USDT skoči sa 0.01 $ na 10.00 $, nevolja se sprema.

Trgovanje kroz oluju

Institucije koriste Mračne bazene da izađu iz pozicija bez daljeg rušenja tržišta. Kao maloprodajni trgovac, vaša najbolja odbrana je automatizacija vašeg Upravljanja rizikom kako biste izašli pre nego što stampedo krene.

U TradingMaster-u, naša Analiza sentimenta često detektuje fazu "panike" pre nego što cena kolabira, dajući našim botovima ključnu prednost u startu.