Strategije rebalansiranja portfelja divova

Najveća greška koju maloprodajni trgovci prave je puštanje da njihovi pobednici postanu ceo portfelj. Ako se Bitcoin utrostruči, postaje 80% vašeg rizika. Ako se zatim sruši, gubite sve. Institucije ovo rešavaju Rebalansiranjem.

Rebalansiranje na pragu (Threshold Rebalancing)

Umesto rebalansiranja u određeno vreme (npr. mesečno), fondovi rebalansiraju kada alokacija imovine odstupi za procenat.

• Cilj: 50% BTC / 50% USDT.
• Odstupanje: BTC skače, sada je 60% / 40%.
• Akcija: Prodajte 10% BTC da kupite USDT.

Ovo vas prisiljava da automatski Prodajete visoko i Kupujete nisko.

Smart Beta Strategije

Fondovi ne mere samo po tržišnoj kapitalizaciji. Mere po volatilnosti (Paritet rizika).

• Imovina visoke volatilnosti: Manja alokacija.
• Imovina niske volatilnosti: Veća alokacija.

Ovo osigurava da nijedna pojedinačna imovina ne doprinosi previše riziku portfelja.

Automatizacija alokacija

Ne možete ovo raditi ručno 24/7.

• Koristite Grid Botove da prirodno rebalansiraju između para.
• Postavite periodične preglede vaših Metrika kontrolne table da prilagodite alokaciju kapitala bota.

Disciplina pobeđuje genijalnost svaki put. Rebalansiranje je mehanizovana disciplina.