Diversifieringsmyter: Varför 100 Altcoins inte är säkrare
"Lägg inte alla dina ägg i en korg." Så du köper 50 olika AI-tokens. Du känner dig trygg. Sedan sjunker Bitcoin 5 %, och hela din portfölj sjunker 15 %. Vad hände?
Korrelationsrisk
I krypto närmar sig korrelationer 1.0 under krascher. Allt skapar en unik tillgångsklass.
- Att köpa PEPE, SHIB och DOGE är ingen diversifiering. Det är bara att utnyttja "Meme"-sektorn.
Sann diversifiering
Verklig diversifiering kräver tillgångar som har låg eller negativ korrelation.
- Stablecoin Yield Farming: (Noll korrelation till pris).
- Marknadsneutrala strategier: Grid Bots som tjänar på volatilitet, inte riktning.
- Kortstrategier: Att ha en bot som kortsluter överköpta tillgångar balanserar dina långsiktiga innehav.
Koncentration bygger rikedom, diversifiering bevarar den
Överdiversifiera inte när ditt konto är litet. Du späder på dina bästa idéer. Fokusera på 3-5 spel med hög övertygelse och använd diversifieringsstrategier endast för att skydda kapitalet när du väl har gjort det.
Relaterade Artiklar
Drawdown-kontroll: Ställ in hårda stopp för din portfölj
Det krävs en vinst på 100 % för att återhämta sig från en förlust på 50 %. Matte är grymt. Lär dig varför begränsning av uttag är det enskilt viktigaste jobbet för en handlare.
Att överleva en Black Swan Event: Är din bot redo?
Covid-19-krasch. FTX-kollaps. Dessa "omöjliga" händelser inträffar med några års mellanrum. Strategier för att säkerställa att din portfölj överlever nästa.
Positionsstorlek: Kelly-kriteriet förklarat
Hur mycket ska du satsa på en enskild handel? 1%? 10%? Kelly-kriteriet ger ett matematiskt svar för optimal tillväxt.