Drawdown-kontroll: Ställ in hårda stopp för din portfölj
Matematiken för förlust är icke-linjär. Detta är "Traders Trap".
Återställningstabellen
- Förlora 10% -> Behöver 11% för att återhämta sig.
- Förlora 20% -> Behöver 25% för att återhämta sig.
- Förlora 50% -> Behöver 100% för att återhämta sig.
- Förlora 90% -> Behöver 900% för att återhämta sig.
När du väl faller i ett djupt hål (drawdown) blir det matematiskt osannolikt att gräva ut.
Ställa in en "Max Drawdown"-gräns
Institutionella skrivbord har en regel: "Om du förlorar 5% den här månaden, slutar du handla." Du bör behandla ditt personliga konto på samma sätt.
- Ställ in en månatlig förlustgräns.
- Om dina bots träffar den, stänger du av dem.
- Granska, optimera om och vänta på den nya månaden.
Automation
Lita inte på viljestyrka. Använd Custom Alerts för att skicka ett sms till dig omedelbart om din Equity Curve faller under din tröskel. ännu bättre, programmera din bot för att pausa själv.
Relaterade Artiklar
Diversifieringsmyter: Varför 100 Altcoins inte är säkrare
Att köpa 100 olika mynt är inte diversifiering om de alla rör sig med Bitcoin. Att förstå "korrelationsrisk" är nyckeln till en sann hedge.
Att överleva en Black Swan Event: Är din bot redo?
Covid-19-krasch. FTX-kollaps. Dessa "omöjliga" händelser inträffar med några års mellanrum. Strategier för att säkerställa att din portfölj överlever nästa.
Positionsstorlek: Kelly-kriteriet förklarat
Hur mycket ska du satsa på en enskild handel? 1%? 10%? Kelly-kriteriet ger ett matematiskt svar för optimal tillväxt.