Portföljbalanseringsstrategier från jättarna
Det största misstaget detaljhandlare gör är att låta sina vinnare bli hela portföljen. Om Bitcoin tredubblas blir det 80 % av din risk. Om det sedan kraschar förlorar du allt. Institutioner löser detta med Ombalansering.
Tröskelombalansering (Threshold Rebalancing)
Istället för att ombalansera vid en bestämd tidpunkt (t.ex. månadsvis) ombalanserar fonder när tillgångsallokeringen avviker med en viss procent.
- Mål: 50 % BTC / 50 % USDT.
- Drift: BTC pumpar, nu 60 % / 40 %.
- Åtgärd: Sälj 10 % BTC för att köpa USDT.
Detta tvingar dig att sälja dyrt och köpa billigt automatiskt.
Smart Beta-strategier
Fonder viktar inte bara efter marknadsvärde. De viktar efter volatilitet (Risk Parity).
- Tillgång med hög volatilitet: Mindre allokering.
- Tillgång med låg volatilitet: Större allokering.
Detta säkerställer att ingen enskild tillgång bidrar med för mycket risk till portföljen.
Automatisera allokeringar
Du kan inte göra detta manuellt dygnet runt.
- Använd Grid Bots för att naturligt ombalansera mellan ett par.
- Ställ in periodiska genomgångar av dina Dashboard Metrics för att justera botkapitalallokeringen.
Disciplin slår geni varje gång. Ombalansering är mekaniserad disciplin.
Relaterade Artiklar
Skala din handelsverksamhet: Från hobbyist till proffs
Behandla handel som en skalbar affärsenhet. Systematisera inputs, outputs och tillväxt.
Matematiken bakom konsekvens: Varför AI slår intuition
Mänsklig intuition är bristfällig på grund av partiskhet. Matematisk konsekvens är den heliga gralen för att bygga välstånd.
Tid vs Pengar: Automatisera Forskningsfasen
Entreprenörer vet att tid är den enda knappa tillgången. Hur man outsourcar 90% av sin marknadsundersökning till AI.