Vikten av backtesting-data
Innan en ingenjör bygger en bro simulerar de belastningsimplementeringen. Innan du placerar kapital måste du simulera handelsstrategierna. Detta är Backtesting.
Hur vår Backtester fungerar
De flesta backtesters är "optimistiska" – de antar att du köpte exakt på botten. Vår är "pessimistisk".
- Inkludering av avgifter: Vi drar av 0,1 % börsavgifter från varje affär.
- Slippage-simulering: Vi antar att du köpte något högre än diagrampriset (simulerar verklig marknadsfriktion).
Överanpassning (Overfitting): Farozonen
En vanlig fälla är att justera parametrar tills backtestet visar 1000 % vinst. Detta är kurvanpassning till det förflutna.
- Lösning: Walk-Forward Testing. Vi tränar AI:n på 2023 års data och testar den sedan på 2024 års data (som den aldrig har sett). Om den överlever 2024 är den robust.
Val av strategi
Använd backtesting för att välja rätt verktyg:
- Slog DCA holding?
- Överlevde Grid Trading kraschen?
Lita på data, inte hypen.
Relaterade Artiklar
Agentic AI Trading Bots 2026: The Rise of Autonomous Finance
Från chattbotar till autonoma agenter. Upptäck hur 2026 års Agentic AI skriver om reglerna för algoritmisk handel och riskhantering.
AI-sentimentanalys: Avkodning av Crypto Twitter
Diagram ljuger. Det gör inte Twitter. Lär dig hur AI-botar skannar miljontals tweets för att upptäcka FOMO och FUD innan ljusen rör sig.
Neuromorfisk databehandling: Framtiden för handelsrobotar 2026
GPU:er är energikrävande. Neuromorfa chips efterliknar den mänskliga hjärnan. Upptäck hur Spiking Neural Networks (SNN) revolutionerar HFT.