Förstå din resultatanalysrapport

Du loggade in och såg "+10%". Stor! Men tog du överdriven risk för att få det? Analytics-fliken ger dig sanningen.

Nyckelmått förklaras

1. Sharpe Ratio

Den viktigaste siffran. Den mäter Riskjusterad avkastning.

• > 1,0: Bra.
• > 2.0: Utmärkt.
• > 3,0: Exceptionellt. Om du har hög avkastning men låg Sharpe (t.ex. 0,5) har du bara tur med volatiliteten.

2. Maximal Drawdown (MDD)

Det största fallet från en topp till ett dala.

• Om din portfölj gick från $10k -> $15k -> $9k.
• Din MDD beräknas från toppen ($15 000) till den lägsta ($ 9 000), vilket är en minskning med 40 %.
• Hög MDD betyder att din strategi är riskabel, även om den för närvarande är lönsam.

3. Vinstfrekvens kontra risk/belöning

En vinst på 90 % kan fortfarande förlora pengar om:

• 9 vinster ger $1 vardera.
• 1 förlust förlorar $10.
• Netto: -$1.

Var inte besatt av Win Rate. Besatt av Förväntning (Vinstfrekvens * Genomsnittlig vinst) - (Förlustfrekvens * Genomsnittlig förlust).

Exporterar data

Du kan ladda ner hela din handelshistorik som en CSV för skatteändamål eller djupare analys i Excel.