คณิตศาสตร์ของความสม่ำเสมอ: ทำไม AI ถึงชนะสัญชาตญาณ

ในกิจการร่วมลงทุน การลงทุนแบบ "Home Run" หนึ่งครั้งจ่ายให้กับความล้มเหลว 10 ครั้ง ในการเทรด ความล้มเหลวหนึ่งครั้ง (การล้างพอร์ต) สามารถล้างชัยชนะ 10 ครั้งได้ คณิตศาสตร์นั้นแตกต่างกัน

ความสม่ำเสมอ > ความเข้มข้น

ข้อบกพร่องของอคติมนุษย์

มนุษย์ต้องทนทุกข์ทรมานจากอคติทางความคิดที่ทำลายความมั่งคั่ง:

1. Recency Bias: "เมื่อวานมันขึ้น วันนี้มันก็จะขึ้น"
2. Loss Aversion: ปฏิเสธที่จะขายตำแหน่งที่ขาดทุนเพราะ "มันจะกลับมา" (กับดักจิตวิทยา)

ข้อได้เปรียบของ AI: การคิดเชิงน่าจะเป็น

โมเดล AI ไม่สนใจว่าเมื่อวานมันเสียเงินหรือไม่ มันประเมิน ความน่าจะเป็นปัจจุบัน ตามข้อมูล

• หาก Backtest แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์มีอัตราการชนะ 65% AI จะทำการเทรดทุกครั้ง
• มนุษย์อาจลังเลหลังจากขาดทุนสองครั้ง AI จะดำเนินการ

การทบต้นต้องการการหลีกเลี่ยง "ศูนย์"

หากคุณทำให้พอร์ตโฟลิโอของคุณเติบโต 50% เป็นเวลา 4 ปี แล้วเสีย 100% ในปีที่ 5 คุณจะเหลือศูนย์

• การบริหารความเสี่ยงด้วย AI (Stop Losses) ป้องกันเลขศูนย์
• หากคุณป้องกันการสูญเสียที่หายนะ คณิตศาสตร์ของการทบต้นจะเข้ามาจัดการ

เชื่อในคณิตศาสตร์ ไม่ใช่อารมณ์ของคุณ